알리바바 주식: 10년이상 상승주

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알리바바 주식: 10년이상 상승주

kondratieff-52 2022. 1. 9. 21:46

찰리 멍거를 팔로우하지 않지만 그의 소식을 볼때마다 알리바바에 대한 지분을 두 배로 늘렸다.

저는 2015년 $70-$85에서 Alibaba에 투자하기 시작했다.

한동안 투자는 순조로웠지만 2020년 말 모든 것이 무너졌다.

약 320달러의 최고가를 기록했으며 폭락했다.

알리바바 5년 차트

최근 약 110달러로 수년래 최저치를 기록했다.

65% 추락

세계에서 가장 지배적인 전자 상거래 거대 기업 중 하나에게 놀라운 하락이다.

알리바바는 현재 2022년 컨센서스 EPS 추정치의 13.5배에 달하는 최저 수준에서 거래되고 있으며, 회사는 앞으로도 계속 두 자릿수 매출 성장을 제공하고 상당한 EPS 확장을 제공해야 한다.

더욱이, 상장폐지 우려, 중국공산당 개입 및 기타 변수에 대한 지속적인 두려움은 과장된 것으로 보이며 일시적일 가능성이 높다.

따라서 동사의 주가는 현재 매도 상태이며, 장기적으로 하락세를 유지해서는 안 되며, 기업의 성장에 따라 상당히 상승할 가능성이 높다.

주가가 마침내 바닥을 쳤을 수 있는 이유

$110-100 수준의 견고한 기술 지원과 매우 저렴한 평가 외에도 월스트리트의 가장 저명한 가치 투자자 중 한 명인 멍거는 Alibaba를 두 배로 늘리고 있다.

이 뛰어난 투자자 멍거는 최근 알리바바 지분을 300,000주 늘려 오늘날의 시장 가치로 약 7,800만 달러로 늘렸다.

더욱이, 다른 투자자들은 회사 주가의 향후 상승에 대한 가능한 촉매로 폐쇄 및 기타 요인을 인용하면서 낙관적으로 전환하고 있다. Alibaba에 대한 최대 비관주의의 단계는 지나갔을 수 있으며, 예상은 상당히 낮아졌으며 회사 주가는 몇 년 동안 볼 수 없었던 수준으로 떨어졌다.

이제 주가가 안정되고 애널리스트의 예측이 개선되고 회사의 주가는 향후 몇 년 동안 크게 상승할 수 있다.

중국은 올해 동계 올림픽을 개최하고 있으며 국가는 이 중대한 행사로 이어지는 신뢰를 구축하고 안전을 보장하기 위해 엄격한 잠금 조치를 계속 시행할 가능성이 높다.

중국의 많은 사람들은 이미 온라인 쇼핑을 하고 있으며 많은 사람들이 10억에 가깝다. 폐쇄 조치가 강화되면 알리바바의 온라인 비즈니스에서 더 많은 구매자가 구매하게 될 것이다.

우리는 중국 온라인 쇼핑객의 놀라운 성장률과 상당한 비율의 중국 소비자가 알리바바에서 쇼핑하는 것을 본다.

중국에서 보고된 9억 5,300만 AAC로 중국에서 온라인 쇼핑을 하는 거의 모든 사람이 Alibaba 소유 비즈니스에서 무언가를 구매한 것으로 보인다.

Alibaba가 본질적으로 수년 동안 독점을 축적했기 때문이다.

물론, 회사에는 JD.com(JD) 및 Pinduoduo(PDD)와 같은 경쟁자가 있지만 Alibaba는 중국 온라인 세계에서 지배적인 플레이어로 남아 있어야 한다.

게다가 중국만이 아니다. Alibaba는 확장하고 있으며 현재 회사는 2억 8,500만 개 이상의 국제 AAC를 보유하고 있다. 이 회사는 약 12억 5천만 명의 글로벌 고객을 보유하고 있으며 앞으로 더 많은 성장을 경험할 가능성이 높다. 중국 시장이 점점 더 포화 상태가 되고 있지만 평균 소비자 구매량은 향후 몇 년 동안 계속해서 더 높은 수익을 창출할 것이다. 또한 중국의 온라인 거물인 해외에서 많은 성장이 이루어지고 있다.

지난 분기에 수익이 매우 건전한 마진으로 증가했음을 알 수 있다. 전체 매출은 29% 증가했으며, 회사의 핵심 중국 커머스 사업 매출은 전년 대비 30% 증가했습니다. 썬아트 인수를 제외하더라도 매출액은 전년동기 대비 약 15% 증가했다.

해외 매출은 34%, 클라우드는 33% 성장했다. 따라서 우리는 Alibaba의 비즈니스에서 매우 건전한 성장을 보고 있다.

Alibaba는 아마도 최근에 낮아져 침체된 컨센서스 추정치를 능가할 수 있을 것이다.